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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
BZ Autres créances | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 259.00 | | 1 133 259.00 | 1 133 259.00 |
CU Autres participations | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DG Autres réserves | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
DL TOTAL (I) | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 019.00 | | | 641 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 694.00 | | | 846 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 259.00 | | | 1 133 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VC Groupe et associés | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 019.00 | 65 705.00 | 276 052.00 | 641 019.00 |
VI Groupe et associés | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 694.00 | 271 380.00 | 276 052.00 | 846 694.00 |