| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 411.00 | | 1 136 411.00 | 1 136 411.00 |
CU Autres participations | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DG Autres réserves | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DL TOTAL (I) | 389 451.00 | | | 389 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 407.00 | | | 575 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 960.00 | | | 746 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 411.00 | | | 1 136 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 584.00 | | | 238 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VC Groupe et associés | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 407.00 | 67 032.00 | 281 680.00 | 575 407.00 |
VI Groupe et associés | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 960.00 | 238 584.00 | 281 680.00 | 746 960.00 |