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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
BZ Autres créances | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 308.00 | | 1 143 308.00 | 1 143 308.00 |
CU Autres participations | 1 055 944.00 | | 1 055 944.00 | 1 055 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DL TOTAL (I) | 473 298.00 | | | 473 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 459.00 | | | 508 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 010.00 | | | 670 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 308.00 | | | 1 143 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 937.00 | | | 229 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 459.00 | 68 385.00 | 287 423.00 | 508 459.00 |
VI Groupe et associés | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 010.00 | 229 937.00 | 287 423.00 | 670 010.00 |