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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 683.00 | 10 572.00 | 27 110.00 | 37 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 446.00 | 22 932.00 | 102 514.00 | 125 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 527.00 | 33 504.00 | 209 023.00 | 242 527.00 |
BT Marchandises | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 579.00 | 33 504.00 | 402 075.00 | 435 579.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 496.00 | | | 159 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 280.00 | | | 308 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 075.00 | | | 402 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 816.00 | | 835 816.00 | 835 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 816.00 | | 835 816.00 | 835 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 668.00 | | | 844 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 471.00 | | | 807 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 443.00 | | 20 084.00 | 222 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 68 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 068.00 | | 18 061.00 | 145 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 2 023.00 | 9 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 19 873.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 19 873.00 | | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 953.00 | 27 214.00 | 93 739.00 | 120 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 282.00 | 44 884.00 | 9 398.00 | 54 282.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 280.00 | 214 541.00 | 93 739.00 | 308 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |