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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 377.00 | 30 716.00 | 16 661.00 | 47 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 649.00 | 68 128.00 | 61 521.00 | 129 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 676.00 | 98 844.00 | 159 831.00 | 258 676.00 |
BT Marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CF Disponibilités | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 450.00 | | 271 450.00 | 271 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 126.00 | 98 844.00 | 431 282.00 | 530 126.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DL TOTAL (I) | 201 113.00 | | | 201 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 168.00 | | | 230 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 282.00 | | | 431 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 048.00 | | 937 048.00 | 937 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 048.00 | | 937 048.00 | 937 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 562.00 | | | 937 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 946.00 | | | 894 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 107.00 | 208.00 | 5 360.00 | 253 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 667.00 | | 5 360.00 | 171 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | 208.00 | | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 059.00 | 24 784.00 | | 74 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 059.00 | 24 784.00 | | 74 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 673.00 | 23 775.00 | 36 898.00 | 60 673.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 806.00 | 55 157.00 | 11 648.00 | 66 806.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 168.00 | 193 270.00 | 36 898.00 | 230 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
ST Autres comptes | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |