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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 431.00 | 14 475.00 | 18 956.00 | 33 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 066.00 | 37 486.00 | 91 580.00 | 129 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 561.00 | 51 961.00 | 190 599.00 | 242 561.00 |
BT Marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
CF Disponibilités | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 094.00 | | 269 094.00 | 269 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 656.00 | 51 961.00 | 459 694.00 | 511 656.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 715.00 | | | 302 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 694.00 | | | 459 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 159.00 | | | 237 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 980.00 | | 940 980.00 | 940 980.00 |
FG Production vendue services | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 162.00 | | 942 162.00 | 942 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 271.00 | | | 964 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 086.00 | | | 901 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 527.00 | | 7 585.00 | 242 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 242 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551.00 | 162 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 129.00 | | 6 920.00 | 163 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | 665.00 | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 504.00 | 26 006.00 | 7 551.00 | 33 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 504.00 | 26 006.00 | 7 551.00 | 33 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VC Groupe et associés | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 854.00 | 28 299.00 | 65 555.00 | 93 854.00 |
VI Groupe et associés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 732.00 | 133 669.00 | 10 063.00 | 143 732.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 715.00 | 237 159.00 | 65 555.00 | 302 715.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
ST Autres comptes | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |