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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 250.00 | 250.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 11 476.00 | 4 723.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 892.00 | 15 726.00 | 395 165.00 | 410 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 463.00 | 15 726.00 | 460 737.00 | 476 463.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 374.00 | -1 237.00 | | 18 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 19 612.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 67 088.00 | 28 374.00 | | 67 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 441.00 | 232 840.00 | | 190 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 613.00 | 110 502.00 | | 109 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 11 222.00 | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 529.00 | 63 206.00 | | 72 529.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 169.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 648.00 | 422 939.00 | | 393 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 737.00 | 451 314.00 | | 460 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 442.00 | | 605 442.00 | 605 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 442.00 | | 605 442.00 | 605 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | -587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 35.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -35.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 1 712.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 484.00 | 547 306.00 | | 605 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 771.00 | 527 693.00 | | 566 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 713.00 | 19 612.00 | | 38 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 475.00 | 9 275.00 | 6 200.00 | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 649.00 | 247 156.00 | 146 493.00 | 393 649.00 |