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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 15 117.00 | 1 083.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 892.00 | 19 617.00 | 391 275.00 | 410 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 976.00 | 19 617.00 | 450 359.00 | 469 976.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 359.00 | | | 450 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 514.00 | | 617 514.00 | 617 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 514.00 | | 617 514.00 | 617 514.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 646.00 | | | 617 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 999.00 | | | 580 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 3 890.00 | | 15 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 3 890.00 | | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 273.00 | 52 673.00 | 130 595.00 | 183 273.00 |
VI Groupe et associés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620.00 | 12 420.00 | 6 200.00 | 18 620.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 623.00 | 216 028.00 | 130 595.00 | 346 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
ST Autres comptes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |