| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 21 035.00 | 28 432.00 | 49 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 209.00 | 25 535.00 | 418 674.00 | 444 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 834.00 | 25 535.00 | 532 300.00 | 557 834.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DL TOTAL (I) | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 371.00 | | | 353 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 300.00 | | | 532 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 002.00 | | 698 002.00 | 698 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 002.00 | | 698 002.00 | 698 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 545.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 931.00 | | | 704 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 283.00 | | | 667 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |