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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 128.00 | 3 171.00 | 4 957.00 | 8 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 3 832.00 | 21 249.00 | 25 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 209.00 | 7 003.00 | 57 206.00 | 64 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
084 Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
110 Total général Actif | 75 172.00 | 7 003.00 | 68 169.00 | 75 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -497.00 | | | -497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
252 Charges sociales | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 562.00 | | | 7 562.00 |