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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 641.00 | 6 969.00 | 30 672.00 | 37 641.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 321.00 | 6 969.00 | 139 352.00 | 146 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
110 Total général Actif | 220 179.00 | 6 969.00 | 213 210.00 | 220 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | 587.00 | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 275.00 | 587.00 | | 135 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 331.00 | 207.00 | | 29 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 60 288.00 | 4 807.00 | | 60 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 918.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 517.00 | -362.00 | | 25 517.00 |
252 Charges sociales | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
262 Autres charges | | 109.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 235.00 | 5 680.00 | | 128 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 040.00 | -5 093.00 | | 7 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 10 000.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 305.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 103.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 690.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | 3 809.00 | | 6 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 914.00 | | | 146 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 554.00 | | | 8 554.00 |