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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
110 Total général Actif | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 515.00 | 96 710.00 | | 80 515.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | 1 239.00 | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 587.00 | 97 949.00 | | 81 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 281.00 | 35 976.00 | | 29 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 740.00 | -1 328.00 | | 3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 29 929.00 | 31 413.00 | | 29 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 799.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 165.00 | 18 764.00 | | 16 165.00 |
252 Charges sociales | 2 881.00 | 2 255.00 | | 2 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | 6 325.00 | | 7 031.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 159.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 932.00 | 94 363.00 | | 90 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 345.00 | 3 587.00 | | -9 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 424.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 784.00 | 159.00 | | 47 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 460.00 | 2 004.00 | | 25 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 089.00 | | | 7 089.00 |