| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 391.00 | 80 633.00 | 95 757.00 | 176 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 12 803.00 | 10 767.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 961.00 | 93 437.00 | 506 524.00 | 599 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 474.00 | 2 753.00 | 55 721.00 | 58 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 875.00 | | 317 875.00 | 317 875.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 007.00 | 2 753.00 | 428 254.00 | 431 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 968.00 | 96 190.00 | 934 778.00 | 1 030 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 784.00 | -8 771.00 | | 23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 165 013.00 | 141 229.00 | | 165 013.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 466.00 | 387 531.00 | | 324 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 317.00 | 211 347.00 | | 189 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 728.00 | 252 714.00 | | 177 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | 62 267.00 | | 58 894.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 442.00 | | 1 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 510.00 | 915 301.00 | | 767 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 778.00 | 1 058 785.00 | | 934 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 710.00 | 915 301.00 | | 506 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 595 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 064.00 | |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 146.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | -146.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 431.00 | 1 407 014.00 | | 1 357 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 647.00 | 1 415 785.00 | | 1 333 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 784.00 | -8 771.00 | | 23 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 822.00 | | 10 639.00 | 593 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 599 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 199 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 822.00 | | 10 639.00 | 193 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 204.00 | 47 477.00 | 244.00 | 46 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 204.00 | 47 477.00 | 244.00 | 46 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 2 753.00 | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 260 800.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 260 800.00 | |