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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 024.00 | 127 846.00 | 45 179.00 | 173 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 21 073.00 | 2 497.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 594.00 | 148 919.00 | 447 676.00 | 596 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 466.00 | | 430 466.00 | 430 466.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 676.00 | | 581 676.00 | 581 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 271.00 | 148 919.00 | 1 029 352.00 | 1 178 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 639.00 | 1 189.00 | | 4 639.00 |
DG Autres réserves | 88 139.00 | 22 595.00 | | 88 139.00 |
DH Report à nouveau | -8 771.00 | -8 771.00 | | -8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 114.00 | 68 993.00 | | 56 114.00 |
DL TOTAL (I) | 290 121.00 | 234 007.00 | | 290 121.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 2 800.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 2 800.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 526.00 | 260 800.00 | | 196 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 367.00 | 192 116.00 | | 179 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 366.00 | 182 252.00 | | 269 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 290.00 | 95 831.00 | | 89 290.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 31 357.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 731.00 | 762 356.00 | | 735 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 352.00 | 999 163.00 | | 1 029 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 093.00 | 565 831.00 | | 604 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 496.00 | | 762 496.00 | 762 496.00 |
FG Production vendue services | 578 391.00 | | 578 391.00 | 578 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 887.00 | | 1 340 887.00 | 1 340 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 388.00 | 16 057.00 | | 10 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 228.00 | 122.00 | | 8 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 364.00 | 5 500.00 | | 10 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 592.00 | 5 622.00 | | 18 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | 482.00 | | 5 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | 5 495.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | 5 977.00 | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -355.00 | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 11 529.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 926.00 | 1 407 288.00 | | 1 375 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 811.00 | 1 338 294.00 | | 1 319 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 114.00 | 68 993.00 | | 56 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 034.00 | | | 602 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 596 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 196 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 236.00 | 16 123.00 | 5 440.00 | 138 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 236.00 | 16 123.00 | 5 440.00 | 138 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 700.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 700.00 | | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 430 466.00 | 430 466.00 | | 430 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 526.00 | 64 887.00 | 131 638.00 | 196 526.00 |
VI Groupe et associés | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 527.00 | 450 527.00 | | 450 527.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 731.00 | 604 093.00 | 131 638.00 | 735 731.00 |