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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 464.00 | 118 598.00 | 59 866.00 | 178 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 19 638.00 | 3 932.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 034.00 | 138 236.00 | 463 798.00 | 602 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 945.00 | | 307 945.00 | 307 945.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CF Disponibilités | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 364.00 | | 535 364.00 | 535 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 399.00 | 138 236.00 | 999 163.00 | 1 137 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DH Report à nouveau | -8 771.00 | -8 771.00 | | -8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | 23 784.00 | | 68 993.00 |
DL TOTAL (I) | 234 007.00 | 165 013.00 | | 234 007.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 255.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 255.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 800.00 | 324 466.00 | | 260 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 116.00 | 189 317.00 | | 192 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 252.00 | 177 728.00 | | 182 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 831.00 | 58 894.00 | | 95 831.00 |
EA Autres dettes | 31 357.00 | 1 815.00 | | 31 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 356.00 | 767 510.00 | | 762 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 163.00 | 934 778.00 | | 999 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 831.00 | 506 710.00 | | 565 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 952.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 350.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | 6 027.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 4 613.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 1 414.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 288.00 | 1 357 431.00 | | 1 407 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 294.00 | 1 333 647.00 | | 1 338 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 993.00 | 23 784.00 | | 68 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 961.00 | | 10 574.00 | 599 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 602 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 202 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 961.00 | | 10 574.00 | 199 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 437.00 | 47 805.00 | 3 005.00 | 93 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 437.00 | 47 805.00 | 3 005.00 | 93 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255.00 | 545.00 | | 2 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 545.00 | 2 753.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 252.00 | 182 252.00 | | 182 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UX Autres créances clients | 307 945.00 | | | 307 945.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 800.00 | 64 274.00 | 196 526.00 | 260 800.00 |
VI Groupe et associés | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VP Divers | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 941.00 | 356 941.00 | | 356 941.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 356.00 | 565 831.00 | 196 526.00 | 762 356.00 |