| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 1 794.00 | 7 177.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 1 253.00 | 6 986.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 410.00 | 3 047.00 | 15 363.00 | 18 410.00 |
BT Marchandises | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 520.00 | 3 047.00 | 133 472.00 | 136 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
FG Production vendue services | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 121.00 | 7 511.00 | 30 943.00 | 45 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 338.00 | 13 138.00 | 1 200.00 | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 828.00 | 28 218.00 | 50 943.00 | 85 828.00 |