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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396.00 | 8 930.00 | 3 465.00 | 12 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 567.00 | 17 901.00 | 4 665.00 | 22 567.00 |
BT Marchandises | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 583.00 | 17 901.00 | 184 681.00 | 202 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 726.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 22 501.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 96 657.00 | 90 227.00 | | 96 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 192.00 | 41 412.00 | | 27 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 13 395.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 6 914.00 | | 12 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 23 677.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 591.00 | 4 000.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 024.00 | 89 439.00 | | 88 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 681.00 | 179 666.00 | | 184 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 925.00 | 6 227.00 | | 73 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 267.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 267.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -30.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 347.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 542.00 | 278 323.00 | | 278 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 112.00 | 255 822.00 | | 266 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430.00 | 22 501.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 1 344.00 | 17 902.00 | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 1 344.00 | 17 902.00 | 16 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 192.00 | 13 093.00 | 14 099.00 | 27 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 8 135.00 | 1 200.00 | 9 335.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 024.00 | 73 925.00 | 14 099.00 | 88 024.00 |