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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 7 177.00 | 1 794.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 119.00 | 6 074.00 | 5 045.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 291.00 | 13 251.00 | 8 040.00 | 21 291.00 |
BT Marchandises | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 513.00 | | 133 513.00 | 133 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 803.00 | 13 251.00 | 141 553.00 | 154 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | 274.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159.00 | 2 293.00 | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 67 726.00 | 52 567.00 | | 67 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 729.00 | 30 069.00 | | 23 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 395.00 | 18 000.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 13 563.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796.00 | 8 453.00 | | 18 796.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 826.00 | 70 135.00 | | 73 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 553.00 | 122 701.00 | | 141 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 260.00 | 29 780.00 | | 59 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
FG Production vendue services | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 114.00 | | 231 114.00 | 231 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 984.00 | -10 448.00 | | 10 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 113.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 028.00 | 223 550.00 | | 235 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 869.00 | 221 257.00 | | 219 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159.00 | 2 293.00 | | 15 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 3 502.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 3 502.00 | | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 729.00 | 9 163.00 | 14 566.00 | 23 729.00 |
VI Groupe et associés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947.00 | 6 747.00 | 1 200.00 | 7 947.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 827.00 | 59 261.00 | 14 566.00 | 73 827.00 |