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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 179.00 | 4 464.00 | 41 715.00 | 46 179.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 079.00 | 4 464.00 | 52 615.00 | 57 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
110 Total général Actif | 60 747.00 | 4 464.00 | 56 283.00 | 60 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
242 Autres charges externes. | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 981.00 | | | -11 981.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 200.00 | | | -13 200.00 |