| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 375.00 | 53 308.00 | 13 067.00 | 66 375.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 275.00 | 53 308.00 | 23 967.00 | 77 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
110 Total général Actif | 161 677.00 | 53 308.00 | 108 369.00 | 161 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 369.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77.00 | | | 77.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 214.00 | | | 10 214.00 |