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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 330.00 | 14 279.00 | 38 051.00 | 52 330.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 230.00 | 14 279.00 | 48 951.00 | 63 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
110 Total général Actif | 79 042.00 | 14 279.00 | 64 763.00 | 79 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | | | 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
252 Charges sociales | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 86.00 | | | 86.00 |