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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007 942.00 | 2 835 278.00 | 172 663.00 | 3 007 942.00 |
AH Fonds commercial | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
AN Terrains | 2 356 291.00 | 336 594.00 | 2 019 697.00 | 2 356 291.00 |
AP Constructions | 81 624 040.00 | 70 445 377.00 | 11 178 663.00 | 81 624 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 436 680.00 | 126 896 722.00 | 60 539 957.00 | 187 436 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724 748.00 | 5 220 551.00 | 504 196.00 | 5 724 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 241 762.00 | | 25 241 762.00 | 25 241 762.00 |
AX Avances et acomptes | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
BF Prêts | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 475 561.00 | 205 734 525.00 | 116 741 035.00 | 322 475 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 532 461.00 | 2 034 418.00 | 14 498 043.00 | 16 532 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 634 539.00 | 333 256.00 | 14 301 283.00 | 14 634 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 090.00 | | 398 090.00 | 398 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693 777.00 | | 9 693 777.00 | 9 693 777.00 |
BZ Autres créances | 24 624 710.00 | | 24 624 710.00 | 24 624 710.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127 737.00 | | 2 127 737.00 | 2 127 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 011 771.00 | 2 367 674.00 | 65 644 096.00 | 68 011 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 504 016.00 | 208 102 199.00 | 182 401 817.00 | 390 504 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 31 976 773.00 | 26 313 621.00 | | 31 976 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 781 057.00 | 5 663 151.00 | | 6 781 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 265.00 | 300 265.00 | | 300 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603 348.00 | 1 603 348.00 | | 1 603 348.00 |
DL TOTAL (I) | 56 596 388.00 | 49 815 330.00 | | 56 596 388.00 |
DP Provisions pour risques | 16 684.00 | 4 064.00 | | 16 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 709 301.00 | 3 161 357.00 | | 5 709 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 725 985.00 | 3 165 422.00 | | 5 725 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 752.00 | 112 443.00 | | 132 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 760 229.00 | 76 802 406.00 | | 77 760 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714 830.00 | 18 166 426.00 | | 23 714 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736 239.00 | 9 447 950.00 | | 8 736 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428 241.00 | 2 656 465.00 | | 5 428 241.00 |
EA Autres dettes | 4 022 978.00 | 2 616 523.00 | | 4 022 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 823 381.00 | 109 830 324.00 | | 119 823 381.00 |
ED (V) | 256 061.00 | 245 672.00 | | 256 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 401 817.00 | 163 056 750.00 | | 182 401 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 212 034.00 | 36 195 659.00 | | 42 212 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 403 358.00 | 403 358.00 | |
FD Production vendue biens | 3 474 727.00 | 29 388 708.00 | 32 863 435.00 | 3 474 727.00 |
FG Production vendue services | | 112 175 827.00 | 112 175 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 727.00 | 141 967 894.00 | 145 442 621.00 | 3 474 727.00 |
FM Production stockée | | | -5 136 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 029 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 619 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 885 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 471 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 809 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 694 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 428 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 064 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 172 700.00 | |
GE Autres charges | | | 361 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 039 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 846 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 458 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 577.00 | | | 434 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 526.00 | 7 247.00 | | -4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 674.00 | 40 672.00 | | 169 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 380.00 | 51 479.00 | | 14 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 054.00 | 92 151.00 | | 184 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 581.00 | -84 904.00 | | -188 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 845.00 | 384 761.00 | | 461 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026 532.00 | 1 648 464.00 | | 2 026 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 013 502.00 | 154 423 983.00 | | 163 013 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 232 445.00 | 148 760 831.00 | | 156 232 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 781 057.00 | 5 663 151.00 | | 6 781 057.00 |