| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226 924.00 | 3 139 882.00 | 87 042.00 | 3 226 924.00 |
AH Fonds commercial | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
AN Terrains | 2 280 487.00 | 490 667.00 | 1 789 820.00 | 2 280 487.00 |
AP Constructions | 91 752 445.00 | 71 985 986.00 | 19 766 458.00 | 91 752 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 288 790.00 | 173 537 021.00 | 72 751 769.00 | 246 288 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808 760.00 | 6 124 627.00 | 684 132.00 | 6 808 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 838 658.00 | | 27 838 658.00 | 27 838 658.00 |
AX Avances et acomptes | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BF Prêts | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 265 492.00 | 255 278 185.00 | 139 987 306.00 | 395 265 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 238 274.00 | 2 052 220.00 | 37 186 054.00 | 39 238 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 539 115.00 | 1 400 636.00 | 30 138 478.00 | 31 539 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919 353.00 | 10 494.00 | 8 908 859.00 | 8 919 353.00 |
BZ Autres créances | 44 079 709.00 | | 44 079 709.00 | 44 079 709.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 776 670.00 | 3 463 351.00 | 120 313 318.00 | 123 776 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 043 828.00 | 258 741 537.00 | 260 302 291.00 | 519 043 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 998 200.00 | 63 998 200.00 | | 63 998 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 427 710.00 | 1 400 000.00 | | 2 427 710.00 |
DG Autres réserves | 65 931 266.00 | 56 681 871.00 | | 65 931 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873 513.00 | 10 277 105.00 | | 13 873 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 265.00 | 300 265.00 | | 300 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603 348.00 | 1 603 348.00 | | 1 603 348.00 |
DL TOTAL (I) | 148 669 247.00 | 134 795 734.00 | | 148 669 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | 3 326.00 | | 1 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 702 322.00 | 4 371 060.00 | | 4 702 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703 989.00 | 4 374 387.00 | | 4 703 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 37 511.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903 605.00 | 95 865 011.00 | | 54 903 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 784 397.00 | 24 084 356.00 | | 25 784 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263 342.00 | 15 042 300.00 | | 15 263 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761 408.00 | 6 012 011.00 | | 5 761 408.00 |
EA Autres dettes | 5 184 206.00 | 5 123 666.00 | | 5 184 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 898 711.00 | 146 192 967.00 | | 106 898 711.00 |
ED (V) | 30 343.00 | 252 611.00 | | 30 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 302 291.00 | 285 615 700.00 | | 260 302 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 052 480.00 | 75 532 247.00 | | 52 052 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 558 493.00 | 16 558 493.00 | |
FD Production vendue biens | 2 977 300.00 | 329 544 291.00 | 332 521 591.00 | 2 977 300.00 |
FG Production vendue services | | 1 510 208.00 | 1 510 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 300.00 | 347 612 993.00 | 350 590 293.00 | 2 977 300.00 |
FM Production stockée | | | 422 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 531 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 496 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 745 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 429 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 715 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 729 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 079 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 666 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 384 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 830.00 | 77 806.00 | | 19 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 272.00 | 77 806.00 | | 90 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -77 806.00 | | -4 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 001.00 | 932 721.00 | | 876 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629 951.00 | 3 193 677.00 | | 4 629 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 858 495.00 | 221 051 151.00 | | 384 858 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 984 981.00 | 210 774 046.00 | | 370 984 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873 513.00 | 10 277 105.00 | | 13 873 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 386 723.00 | | 18 296 411.00 | 378 386 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 489.00 | 47 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -57 367.00 | 1 475 010.00 | 395 265 492.00 | -57 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -57 367.00 | 317 968.00 | 20 226 924.00 | -57 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 553.00 | 374 990 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 487 524.00 | | | 20 487 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 846 709.00 | | 18 248 680.00 | 357 846 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 489.00 | | 47 731.00 | 52 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 816 590.00 | | | 20 816 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 962 910.00 | 15 263 506.00 | 975 200.00 | 240 962 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066 799.00 | 73 083.00 | | 3 066 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 896 111.00 | 15 190 423.00 | 975 200.00 | 237 896 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 348.00 | | | 1 603 348.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 374 386.00 | 1 135 565.00 | 805 962.00 | 4 374 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 666 082.00 | 3 903 185.00 | 3 116 410.00 | 2 666 082.00 |
6T Sur comptes clients | 56 986.00 | 10 494.00 | 56 985.00 | 56 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750 038.00 | 3 913 679.00 | 3 173 397.00 | 2 750 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727 773.00 | 5 049 244.00 | 3 979 359.00 | 8 727 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427 155.00 | 3 704 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 202.00 | 274 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 903 605.00 | 57 374.00 | 54 846 230.00 | 54 903 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 784 397.00 | 25 784 397.00 | | 25 784 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695 172.00 | 8 695 172.00 | | 8 695 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687 955.00 | 5 687 955.00 | | 5 687 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761 408.00 | 5 761 408.00 | | 5 761 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UP Prêts | 16 421.00 | 5 830.00 | 10 590.00 | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 907 750.00 | 8 907 750.00 | | 8 907 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 2 638 413.00 | 2 638 413.00 | | 2 638 413.00 |
VC Groupe et associés | 39 671 741.00 | 39 671 741.00 | | 39 671 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 162 285.00 | 5 162 285.00 | | 5 162 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 800 000.00 | | | 40 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 358.00 | 575 358.00 | | 575 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 324.00 | 823 324.00 | | 823 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 847.00 | 1 181 847.00 | | 1 181 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 046 794.00 | 53 004 893.00 | 41 900.00 | 53 046 794.00 |
VW T.V.A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 898 711.00 | 52 052 480.00 | 54 846 230.00 | 106 898 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728 963.00 | 3 045 002.00 | | 2 728 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983 579.00 | 1 379 383.00 | | 983 579.00 |
ST Autres comptes | 27 562 237.00 | 26 599 333.00 | | 27 562 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079 426.00 | 1 062 024.00 | | 1 079 426.00 |
YT Sous‐traitance | 5 593 459.00 | 6 068 186.00 | | 5 593 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 496 688.00 | 2 050 501.00 | | 2 496 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071 869.00 | 2 570 597.00 | | 3 071 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800 832.00 | 5 615 599.00 | | 5 800 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 065 589.00 | 28 926 350.00 | | 2 065 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 728 350.00 | 76 542 164.00 | | 55 728 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 715 391.00 | 37 159 427.00 | | 37 715 391.00 |