| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454 392.00 | 3 234 159.00 | 220 233.00 | 3 454 392.00 |
AH Fonds commercial | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
AN Terrains | 2 280 487.00 | 529 185.00 | 1 751 302.00 | 2 280 487.00 |
AP Constructions | 94 318 026.00 | 73 520 614.00 | 20 797 412.00 | 94 318 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 690 878.00 | 187 123 064.00 | 71 567 814.00 | 258 690 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078 163.00 | 6 400 955.00 | 677 208.00 | 7 078 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 224 861.00 | | 40 224 861.00 | 40 224 861.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 084 984.00 | 270 807 978.00 | 152 277 005.00 | 423 084 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 699 349.00 | 2 094 851.00 | 29 604 498.00 | 31 699 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 772 549.00 | 753 850.00 | 39 018 699.00 | 39 772 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 261 340.00 | 3.00 | 26 261 336.00 | 26 261 340.00 |
BZ Autres créances | 45 478 614.00 | | 45 478 614.00 | 45 478 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 211 852.00 | 2 848 704.00 | 140 363 148.00 | 143 211 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 327 219.00 | 273 656 683.00 | 292 670 536.00 | 566 327 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 998 200.00 | 63 998 200.00 | | 63 998 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815 061.00 | 2 427 710.00 | | 3 815 061.00 |
DG Autres réserves | 78 417 428.00 | 65 931 266.00 | | 78 417 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 981 911.00 | 13 873 513.00 | | 14 981 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 265.00 | 300 265.00 | | 300 265.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 603 348.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 047 811.00 | 148 669 247.00 | | 162 047 811.00 |
DP Provisions pour risques | 343 003.00 | 1 666.00 | | 343 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 953 181.00 | 4 702 322.00 | | 4 953 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 296 184.00 | 4 703 989.00 | | 5 296 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 238 038.00 | 54 903 605.00 | | 55 238 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 971 391.00 | 25 784 397.00 | | 38 971 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 719 778.00 | 15 263 342.00 | | 14 719 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 669 332.00 | 5 761 408.00 | | 11 669 332.00 |
EA Autres dettes | 4 583 213.00 | 5 184 206.00 | | 4 583 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 181 752.00 | 106 898 711.00 | | 125 181 752.00 |
ED (V) | 144 788.00 | 30 343.00 | | 144 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 670 536.00 | 260 302 291.00 | | 292 670 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 615 102.00 | 52 052 480.00 | | 74 615 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 751.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 775 342.00 | 12 775 342.00 | |
FD Production vendue biens | 1 077 569.00 | 284 980 305.00 | 286 057 874.00 | 1 077 569.00 |
FG Production vendue services | | 19 529 214.00 | 19 529 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 569.00 | 317 284 862.00 | 318 362 431.00 | 1 077 569.00 |
FM Production stockée | | | 7 730 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 941 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 728 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 292 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 771 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 431 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 654 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 682 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 93 880.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 774.00 | 85 466.00 | | 1 751 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 348.00 | | | 1 603 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355 122.00 | 85 466.00 | | 3 355 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 452.00 | 19 830.00 | | 1 069 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 757.00 | 90 272.00 | | 1 247 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107 365.00 | -4 805.00 | | 2 107 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 068 489.00 | 876 001.00 | | 1 068 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384 510.00 | 4 629 951.00 | | 4 384 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 555 284.00 | 384 858 495.00 | | 347 555 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 573 372.00 | 370 984 981.00 | | 332 573 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 981 911.00 | 13 873 513.00 | | 14 981 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 265 492.00 | | 41 256 414.00 | 395 265 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 731.00 | 37 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 081 299.00 | 355 623.00 | 423 084 984.00 | 13 081 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 454 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 299.00 | 307 891.00 | 402 592 817.00 | 13 081 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 226 924.00 | | 227 468.00 | 20 226 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 990 836.00 | | 40 991 172.00 | 374 990 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 731.00 | | 37 773.00 | 47 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 081 299.00 | | | 13 081 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 251 216.00 | 15 816 091.00 | 286 298.00 | 255 251 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139 882.00 | 94 276.00 | | 3 139 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 111 334.00 | 15 721 814.00 | 286 298.00 | 252 111 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 348.00 | | 1 603 348.00 | 1 603 348.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703 989.00 | 1 457 808.00 | 865 613.00 | 4 703 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 452 856.00 | 2 360 431.00 | 2 964 587.00 | 3 452 856.00 |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | 596.00 | 11 087.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 320.00 | 2 361 027.00 | 2 975 675.00 | 3 490 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 797 657.00 | 3 818 836.00 | 5 444 636.00 | 9 797 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339 892.00 | 3 569 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 638.00 | 271 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 305.00 | 1 603 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 768 099.00 | 201 449.00 | 50 566 650.00 | 50 768 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 971 391.00 | 38 971 391.00 | | 38 971 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082 580.00 | 9 082 580.00 | | 9 082 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 218.00 | 4 735 218.00 | | 4 735 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 669 332.00 | 11 669 332.00 | | 11 669 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 213.00 | 4 583 213.00 | | 4 583 213.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 6 495.00 | 5 845.00 | 650.00 | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
UX Autres créances clients | 26 261 340.00 | 26 261 340.00 | | 26 261 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 1 904 076.00 | 1 904 076.00 | | 1 904 076.00 |
VC Groupe et associés | 31 841 503.00 | 31 841 503.00 | | 31 841 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 469 938.00 | 4 469 938.00 | | 4 469 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135 506.00 | | | 4 135 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 275.00 | 706 275.00 | | 706 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627 922.00 | 11 627 922.00 | | 11 627 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 777 728.00 | 71 777 078.00 | 650.00 | 71 777 728.00 |
VW T.V.A. | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 181 752.00 | 74 615 102.00 | 50 566 650.00 | 125 181 752.00 |