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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 489.00 | 90 413.00 | 9 075.00 | 99 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 023.00 | 179 033.00 | 46 991.00 | 226 023.00 |
BP En cours de production de services | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 901.00 | 24 732.00 | 315 169.00 | 339 901.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CF Disponibilités | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 435.00 | 24 732.00 | 557 703.00 | 582 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 458.00 | 203 764.00 | 604 694.00 | 808 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 296.00 | 81 696.00 | | 83 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 938.00 | 128 544.00 | | 95 938.00 |
DG Autres réserves | | 19 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | -51 863.00 | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 306 085.00 | 290 395.00 | | 306 085.00 |
DP Provisions pour risques | 10 222.00 | 10 576.00 | | 10 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 222.00 | 10 576.00 | | 10 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 387.00 | 166.00 | | 36 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 096.00 | 71 328.00 | | 43 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 26 423.00 | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 261.00 | 133 257.00 | | 172 261.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 4 399.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 387.00 | 235 573.00 | | 288 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 694.00 | 536 545.00 | | 604 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 588.00 | 194 916.00 | | 238 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 992.00 | | 29 400.00 | 232 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 369.00 | 226 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 369.00 | 100 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 29 400.00 | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 529.00 | 15 873.00 | 36 369.00 | 199 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 947.00 | 11 180.00 | | 75 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 582.00 | 4 693.00 | 36 369.00 | 123 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 576.00 | 2 522.00 | 2 876.00 | 10 576.00 |
6T Sur comptes clients | 30 734.00 | 2 992.00 | 8 994.00 | 30 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 734.00 | 2 992.00 | 8 994.00 | 30 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 310.00 | 5 514.00 | 11 870.00 | 41 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | 11 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 096.00 | 12 192.00 | 30 904.00 | 43 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 219.00 | 17 324.00 | 18 895.00 | 36 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VP Divers | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 235.00 | 393 235.00 | | 393 235.00 |
VW T.V.A. | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 387.00 | 238 588.00 | 49 799.00 | 288 387.00 |