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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 692.00 | 60 237.00 | 33 455.00 | 93 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 227.00 | 148 856.00 | 71 370.00 | 220 227.00 |
BP En cours de production de services | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 490.00 | 12 363.00 | 284 128.00 | 296 490.00 |
BZ Autres créances | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CF Disponibilités | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 148.00 | 12 363.00 | 620 786.00 | 633 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 375.00 | 161 219.00 | 692 156.00 | 853 375.00 |
CU Autres participations | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 488.00 | 84 896.00 | | 75 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 875.00 | 114 875.00 | | 114 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 134.00 | 95 938.00 | | 58 134.00 |
DG Autres réserves | | 11 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 937.00 | -49 780.00 | | 70 937.00 |
DL TOTAL (I) | 319 434.00 | 257 904.00 | | 319 434.00 |
DP Provisions pour risques | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 718.00 | 19 066.00 | | 22 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | 32 758.00 | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 35 900.00 | | 41 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 775.00 | 168 283.00 | | 264 775.00 |
EA Autres dettes | 19 106.00 | 4 105.00 | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 293.00 | 260 112.00 | | 364 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 156.00 | 526 445.00 | | 692 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 743.00 | 243 448.00 | | 349 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 197.00 | | 33 932.00 | 216 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 903.00 | 220 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 903.00 | 95 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | | 33 932.00 | 91 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 206.00 | 9 553.00 | 29 902.00 | 169 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 078.00 | 9 553.00 | 29 902.00 | 82 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | 12 363.00 | 12 571.00 | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 571.00 | 12 363.00 | 12 571.00 | 12 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 12 363.00 | 12 571.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 363.00 | 12 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 702.00 | 13 226.00 | 2 476.00 | 15 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 281 655.00 | 281 655.00 | | 281 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 718.00 | 10 643.00 | 12 075.00 | 22 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 345.00 | 336 545.00 | 9 800.00 | 346 345.00 |
VW T.V.A. | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 294.00 | 349 743.00 | 14 551.00 | 364 294.00 |