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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 80 586.00 | 9 076.00 | 89 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 197.00 | 169 206.00 | 46 991.00 | 216 197.00 |
BP En cours de production de services | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 516.00 | 12 571.00 | 311 945.00 | 324 516.00 |
BZ Autres créances | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CF Disponibilités | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 025.00 | 12 571.00 | 479 454.00 | 492 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 222.00 | 181 777.00 | 526 445.00 | 708 222.00 |
CU Autres participations | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 896.00 | 83 296.00 | | 84 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 875.00 | 112 761.00 | | 114 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
DG Autres réserves | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 780.00 | 14 090.00 | | -49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 257 904.00 | 306 085.00 | | 257 904.00 |
DP Provisions pour risques | 8 429.00 | 10 222.00 | | 8 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 429.00 | 10 222.00 | | 8 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 066.00 | 36 387.00 | | 19 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 758.00 | 43 096.00 | | 32 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 32 511.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 283.00 | 172 261.00 | | 168 283.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 4 132.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 112.00 | 288 387.00 | | 260 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 445.00 | 604 694.00 | | 526 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 448.00 | 238 588.00 | | 243 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 023.00 | | 4 425.00 | 226 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 216 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 87 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 827.00 | 91 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | 424.00 | 87 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 981.00 | | 4 000.00 | 100 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 033.00 | 2 750.00 | 12 577.00 | 179 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 906.00 | 2 750.00 | 12 577.00 | 91 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 222.00 | | 1 793.00 | 10 222.00 |
6T Sur comptes clients | 24 732.00 | 1 600.00 | 13 761.00 | 24 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 732.00 | 1 600.00 | 13 761.00 | 24 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 954.00 | 1 600.00 | 15 554.00 | 34 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 15 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 758.00 | 17 552.00 | 15 206.00 | 32 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 458.00 | 309 458.00 | | 309 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 17 437.00 | 1 458.00 | 18 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VP Divers | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 541.00 | 375 741.00 | 9 800.00 | 385 541.00 |
VW T.V.A. | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 112.00 | 243 448.00 | 16 664.00 | 260 112.00 |