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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 034.00 | 172 917.00 | 29 117.00 | 202 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 568.00 | 114 182.00 | 11 386.00 | 125 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 420.00 | 287 099.00 | 52 321.00 | 339 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 211.00 | | 205 211.00 | 205 211.00 |
BZ Autres créances | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CF Disponibilités | 233 425.00 | | 233 425.00 | 233 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 626.00 | | 511 626.00 | 511 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 047.00 | 287 099.00 | 563 948.00 | 851 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 358 042.00 | | | 358 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 948.00 | | | 563 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 021.00 | | | 177 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 320.00 | | 4 100.00 | 335 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 502.00 | | 4 100.00 | 323 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 682.00 | 24 417.00 | | 262 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 682.00 | 24 417.00 | | 262 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 504.00 | 255 687.00 | 11 817.00 | 267 504.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |