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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 706.00 | 546.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780.00 | 706.00 | 2 073.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
BZ Autres créances | 644 934.00 | | 644 934.00 | 644 934.00 |
CF Disponibilités | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 086.00 | | 1 106 086.00 | 1 106 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 866.00 | 706.00 | 1 108 159.00 | 1 108 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DL TOTAL (I) | 254 578.00 | | | 254 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 653.00 | | | 763 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 581.00 | | | 853 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 159.00 | | | 1 108 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 434.00 | | | 847 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589.00 | | 191.00 | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | 191.00 | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 610.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 610.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 653.00 | 763 653.00 | | 763 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 274 185.00 | 274 185.00 | | 274 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 246.00 | 532 246.00 | | 532 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 340.00 | 922 813.00 | 1 527.00 | 924 340.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 434.00 | 847 434.00 | | 847 434.00 |