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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 96.00 | 965.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589.00 | 96.00 | 2 493.00 | 2 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
BZ Autres créances | 277 677.00 | | 277 677.00 | 277 677.00 |
CF Disponibilités | 198 368.00 | | 198 368.00 | 198 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 815.00 | | 728 815.00 | 728 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 404.00 | 96.00 | 731 308.00 | 731 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 369 327.00 | | | 369 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 388 136.00 | | | 388 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 171.00 | | | 343 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 308.00 | | | 731 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 171.00 | | | 343 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 420.00 | | 1 061.00 | 339 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 893.00 | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 603.00 | 1 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 603.00 | | 1 061.00 | 327 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 099.00 | 19 326.00 | 306 329.00 | 287 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 099.00 | 19 326.00 | 306 329.00 | 287 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 104.00 | 243 104.00 | | 243 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 961.00 | 525 434.00 | 1 527.00 | 526 961.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 171.00 | 343 171.00 | | 343 171.00 |