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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 092.00 | 15 375.00 | 1 717.00 | 17 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 43 114.00 | 4 679.00 | 47 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 989.00 | 79 896.00 | 108 093.00 | 187 989.00 |
BT Marchandises | 647 943.00 | | 647 943.00 | 647 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 306.00 | | 592 306.00 | 592 306.00 |
BZ Autres créances | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CF Disponibilités | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 221.00 | | 1 342 221.00 | 1 342 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 210.00 | 79 896.00 | 1 450 314.00 | 1 530 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 28 000.00 | | 36 050.00 |
DG Autres réserves | 42 131.00 | 2 050.00 | | 42 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 840.00 | 48 132.00 | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 502 521.00 | 438 681.00 | | 502 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948.00 | 3 479.00 | | 21 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 579.00 | 206 831.00 | | 191 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 244.00 | 356 557.00 | | 545 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 566.00 | 86 772.00 | | 87 566.00 |
EA Autres dettes | 101 456.00 | 88 119.00 | | 101 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 793.00 | 741 758.00 | | 947 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 314.00 | 1 180 439.00 | | 1 450 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 623.00 | 612 258.00 | | 867 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 836.00 | 3 340.00 | | 21 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 482.00 | 61 960.00 | 2 242 442.00 | 2 180 482.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 398.00 | 61 960.00 | 2 242 358.00 | 2 180 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 5 279.00 | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 882.00 | 32 671.00 | | 34 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999.00 | 999.00 | | 13 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 999.00 | 999.00 | | 13 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 999.00 | -672.00 | | -13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 12 389.00 | | 19 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 920.00 | 1 966 740.00 | | 2 244 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 080.00 | 1 918 609.00 | | 2 181 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 840.00 | 48 132.00 | | 63 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 770.00 | 6 492.00 | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 747.00 | | 103 242.00 | 84 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 714.00 | | 2 378.00 | 14 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 100 864.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 4 168.00 | | 75 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 661.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 015.00 | 3 507.00 | | 61 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 251.00 | 64 081.00 | 80 170.00 | 144 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 244.00 | 545 244.00 | | 545 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
UX Autres créances clients | 592 306.00 | | | 592 306.00 |
VB T. V. A. | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VI Groupe et associés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 775.00 | 775 775.00 | | 775 775.00 |
VW T.V.A. | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 793.00 | 867 623.00 | 80 170.00 | 947 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | 11 203.00 | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 841.00 | 17 481.00 | | 27 841.00 |
ST Autres comptes | 227 542.00 | 199 837.00 | | 227 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 712.00 | 23 627.00 | | 23 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 764.00 | 4 696.00 | | 4 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | 6 574.00 | | 5 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 270.00 | 17 777.00 | | 16 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 096.00 | 380 979.00 | | 436 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 866.00 | 330 417.00 | | 330 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 859.00 | 245 642.00 | | 283 859.00 |