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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 925.00 | 20 973.00 | 3 952.00 | 24 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 821.00 | 56 606.00 | 17 216.00 | 73 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 671.00 | 94 670.00 | 22 001.00 | 116 671.00 |
BT Marchandises | 656 892.00 | | 656 892.00 | 656 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 786.00 | | 664 786.00 | 664 786.00 |
BZ Autres créances | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CF Disponibilités | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 241.00 | | 1 641 241.00 | 1 641 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 912.00 | 94 670.00 | 1 663 242.00 | 1 757 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DG Autres réserves | 348 988.00 | 252 535.00 | | 348 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 364.00 | 96 453.00 | | 119 364.00 |
DL TOTAL (I) | 864 902.00 | 745 538.00 | | 864 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 2 537.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 540.00 | 166 535.00 | | 123 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 108.00 | 362 363.00 | | 359 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 494.00 | 175 222.00 | | 154 494.00 |
EA Autres dettes | 161 117.00 | 74 836.00 | | 161 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 340.00 | 781 493.00 | | 798 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 242.00 | 1 527 031.00 | | 1 663 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 340.00 | 781 493.00 | | 798 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 682.00 | | 7 989.00 | 108 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 757.00 | | 7 989.00 | 90 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 618.00 | 5 052.00 | | 89 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | 5 052.00 | | 72 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 108.00 | 359 108.00 | | 359 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 664 786.00 | 664 786.00 | | 664 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 951.00 | 696 951.00 | | 696 951.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 340.00 | 798 340.00 | | 798 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 694.00 | 15 812.00 | | 10 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | 12 180.00 | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 244 578.00 | 304 811.00 | | 244 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 576.00 | 23 304.00 | | 65 576.00 |
YT Sous‐traitance | 4 661.00 | 3 341.00 | | 4 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | 8 483.00 | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 058.00 | 24 295.00 | | 15 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 477.00 | 517 193.00 | | 526 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 276.00 | 331 782.00 | | 322 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 996.00 | 343 636.00 | | 327 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |