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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 092.00 | 16 961.00 | 131.00 | 17 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 48 467.00 | 17 365.00 | 65 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 790.00 | 85 930.00 | 39 860.00 | 125 790.00 |
BT Marchandises | 734 500.00 | | 734 500.00 | 734 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 784.00 | 3 377.00 | 439 406.00 | 442 784.00 |
BZ Autres créances | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CF Disponibilités | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 122.00 | 3 377.00 | 1 351 745.00 | 1 355 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 913.00 | 89 308.00 | 1 391 605.00 | 1 480 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DG Autres réserves | 168 601.00 | 105 971.00 | | 168 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 934.00 | 62 630.00 | | 83 934.00 |
DL TOTAL (I) | 649 085.00 | 565 151.00 | | 649 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 82.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 483.00 | 247 205.00 | | 222 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 615.00 | 288 189.00 | | 389 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 75 929.00 | | 92 499.00 |
EA Autres dettes | 37 601.00 | 168 937.00 | | 37 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 521.00 | 780 342.00 | | 742 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 605.00 | 1 345 493.00 | | 1 391 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 081.00 | 700 842.00 | | 686 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 457.00 | | 11 333.00 | 114 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | 11 333.00 | 75 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 894.00 | 3 036.00 | | 82 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | 793.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 727.00 | 2 243.00 | | 66 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 521.00 | 64 081.00 | 56 440.00 | 120 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 615.00 | 389 615.00 | | 389 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UX Autres créances clients | 438 731.00 | 438 731.00 | | 438 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 816.00 | 551 816.00 | | 551 816.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 521.00 | 686 081.00 | 56 440.00 | 742 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 176.00 | 13 147.00 | | 15 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 476.00 | 16 322.00 | | 13 476.00 |
ST Autres comptes | 306 870.00 | 317 734.00 | | 306 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 954.00 | 23 952.00 | | 28 954.00 |
YT Sous‐traitance | 5 240.00 | 10 923.00 | | 5 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | 6 146.00 | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 593.00 | 19 293.00 | | 21 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 858.00 | 540 760.00 | | 579 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 630.00 | 350 747.00 | | 390 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 540.00 | 368 930.00 | | 354 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |