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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 136.00 | 87 096.00 | 15 040.00 | 102 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 158.00 | 99 289.00 | 18 869.00 | 118 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BP En cours de production de services | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 787.00 | 21 765.00 | 229 022.00 | 250 787.00 |
BZ Autres créances | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
CF Disponibilités | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 487.00 | 21 765.00 | 465 721.00 | 487 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 645.00 | 121 054.00 | 484 591.00 | 605 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 044.00 | | | 141 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 637.00 | | | 335 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 591.00 | | | 484 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 331.00 | | | 334 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 628.00 | 13 176.00 | 23 514.00 | 109 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 628.00 | 13 176.00 | 23 514.00 | 109 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 591.00 | 275 652.00 | 108 939.00 | 384 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |