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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 12 747.00 | 304.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 399.00 | 63 747.00 | 2 652.00 | 66 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 891.00 | 76 494.00 | 4 396.00 | 80 891.00 |
BN En cours de production de biens | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 722.00 | 11 592.00 | 67 130.00 | 78 722.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 377 229.00 | | 377 229.00 | 377 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 858.00 | 11 592.00 | 528 266.00 | 539 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 749.00 | 88 086.00 | 532 662.00 | 620 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | -24 821.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 718.00 | 84 676.00 | | 86 718.00 |
DL TOTAL (I) | 236 526.00 | 208 808.00 | | 236 526.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 11 784.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 780.00 | 152 865.00 | | 118 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 921.00 | 91 206.00 | | 76 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 136.00 | 255 856.00 | | 296 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 662.00 | 465 997.00 | | 532 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 408.00 | | | 295 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 097.00 | | -7 097.00 | -7 097.00 |
FG Production vendue services | 882 294.00 | | 882 294.00 | 882 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 196.00 | | 875 196.00 | 875 196.00 |
FM Production stockée | | | -8 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 1 933.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | 1 933.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 231.00 | 1 108 279.00 | | 890 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 513.00 | 1 023 603.00 | | 803 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 718.00 | 84 676.00 | | 86 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 868.00 | | 855.00 | 93 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 80 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 79 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 428.00 | | 855.00 | 92 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 060.00 | 4 605.00 | 13 171.00 | 85 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 060.00 | 4 605.00 | 13 171.00 | 85 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
6T Sur comptes clients | 18 288.00 | 8 391.00 | 15 087.00 | 18 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 288.00 | 8 391.00 | 15 087.00 | 18 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 620.00 | 8 391.00 | 16 419.00 | 19 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 391.00 | 16 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VI Groupe et associés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 934.00 | 11 505.00 | 43 429.00 | 54 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 807.00 | 112 938.00 | 44 869.00 | 157 807.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 408.00 | 295 408.00 | | 295 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
ST Autres comptes | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
YT Sous‐traitance | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |