| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 7 208.00 | 18.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | 24 542.00 | 681.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 450.00 | 31 751.00 | 699.00 | 32 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 953.00 | 5 591.00 | 143 361.00 | 148 953.00 |
BZ Autres créances | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CF Disponibilités | 298 343.00 | | 298 343.00 | 298 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 265.00 | 5 591.00 | 492 674.00 | 498 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 716.00 | 37 342.00 | 493 373.00 | 530 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 855.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 207.00 | 86 718.00 | | 173 207.00 |
DL TOTAL (I) | 322 734.00 | 236 526.00 | | 322 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 203.00 | 99 706.00 | | 51 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | 727.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 118 780.00 | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 475.00 | 76 921.00 | | 84 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 639.00 | 296 136.00 | | 170 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 373.00 | 532 662.00 | | 493 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 147.00 | 295 408.00 | | 169 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 914 969.00 | | 914 969.00 | 914 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 627.00 | | 915 627.00 | 915 627.00 |
FM Production stockée | | | -3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 5 296.00 | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 050.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 2 050.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 1 389.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 577.00 | 16 024.00 | | 62 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 907.00 | 890 231.00 | | 926 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 699.00 | 803 513.00 | | 753 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 207.00 | 86 718.00 | | 173 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 440.00 | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 32 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 494.00 | 2 257.00 | 47 000.00 | 76 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 494.00 | 2 257.00 | 47 000.00 | 76 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 592.00 | 2 555.00 | 8 556.00 | 11 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 592.00 | 2 555.00 | 8 556.00 | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 592.00 | 2 555.00 | 8 556.00 | 11 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | 8 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
UX Autres créances clients | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | 23 997.00 | 19 432.00 | 43 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 657.00 | 178 225.00 | 19 432.00 | 197 657.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
ST Autres comptes | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
YT Sous‐traitance | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |