| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 307.00 | 152 295.00 | 9 011.00 | 161 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 839.00 | 114 247.00 | 16 592.00 | 130 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 616.00 | 269 012.00 | 25 604.00 | 294 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 627.00 | 4 399.00 | 503 228.00 | 507 627.00 |
BZ Autres créances | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CF Disponibilités | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 862.00 | 4 399.00 | 652 463.00 | 656 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 479.00 | 273 411.00 | 678 067.00 | 951 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 811.00 | 151 261.00 | | 169 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | 18 549.00 | | 33 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | 3 367.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 310 847.00 | 278 178.00 | | 310 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | 33 705.00 | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 1 620.00 | | 2 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307.00 | 175 022.00 | | 139 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 585.00 | 136 457.00 | | 174 585.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | 21 170.00 | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 220.00 | 367 976.00 | | 367 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 067.00 | 646 154.00 | | 678 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 1 422 229.00 | | 1 422 229.00 | 1 422 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 279.00 | | 1 423 279.00 | 1 423 279.00 |
FM Production stockée | | | -16 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 285.00 | 10 449.00 | | 6 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | 9 615.00 | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 9 615.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882.00 | 4 299.00 | | 8 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 4 430.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | 5 184.00 | | -5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | -9 833.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 017.00 | 1 903 902.00 | | 1 423 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 132.00 | 1 885 352.00 | | 1 389 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | 18 549.00 | | 33 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 288.00 | 7 988.00 | | 4 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 123.00 | | | 294 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983.00 | 21 029.00 | | 247 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 489.00 | 21 029.00 | | 247 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 488.00 | 552.00 | 2 641.00 | 6 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488.00 | 552.00 | 2 641.00 | 6 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | 552.00 | 2 641.00 | 6 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UX Autres créances clients | 498 768.00 | | | 498 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620.00 | 7 822.00 | 17 798.00 | 25 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 217.00 | 595 217.00 | | 595 217.00 |
VW T.V.A. | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 861.00 | 346 063.00 | 17 798.00 | 363 861.00 |