| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 522.00 | 161 551.00 | 971.00 | 162 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 193.00 | 107 447.00 | 3 746.00 | 111 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 186.00 | 271 468.00 | 4 717.00 | 276 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 633.00 | 1 401.00 | 294 231.00 | 295 633.00 |
BZ Autres créances | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CF Disponibilités | 222 791.00 | | 222 791.00 | 222 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 284.00 | 1 401.00 | 614 882.00 | 616 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 470.00 | 272 870.00 | 619 600.00 | 892 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 626.00 | | | 216 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
DL TOTAL (I) | 366 102.00 | | | 366 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 600.00 | | | 619 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 615.00 | | 1 115 615.00 | 1 115 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 615.00 | | 1 115 615.00 | 1 115 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 482.00 | | | 1 128 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 006.00 | | | 1 089 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 852.00 | 127 852.00 | | 127 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 293 533.00 | 293 533.00 | | 293 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 493.00 | 371 493.00 | | 371 493.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 498.00 | 253 498.00 | | 253 498.00 |