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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 522.00 | 161 794.00 | 728.00 | 162 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 084.00 | 104 864.00 | 3 220.00 | 108 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 077.00 | 269 127.00 | 3 949.00 | 273 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 050.00 | 3 497.00 | 345 553.00 | 349 050.00 |
BZ Autres créances | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CF Disponibilités | 208 388.00 | | 208 388.00 | 208 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 955.00 | 3 497.00 | 613 458.00 | 616 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 032.00 | 272 625.00 | 617 407.00 | 890 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
DL TOTAL (I) | 338 405.00 | | | 338 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 001.00 | | | 279 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 407.00 | | | 617 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 001.00 | | | 279 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 851.00 | | 1 355 851.00 | 1 355 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 851.00 | | 1 355 851.00 | 1 355 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 008.00 | | | 1 365 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 705.00 | | | 1 262 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 343 805.00 | 343 805.00 | | 343 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 688.00 | 396 688.00 | | 396 688.00 |
VW T.V.A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 001.00 | 279 001.00 | | 279 001.00 |