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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 691.00 | 83.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 49 323.00 | 4 131.00 | 53 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 229.00 | 52 014.00 | 4 214.00 | 56 229.00 |
BT Marchandises | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 964.00 | 52 014.00 | 240 949.00 | 292 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 522.00 | 98 619.00 | | 111 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | 12 902.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 170 200.00 | 154 907.00 | | 170 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 14 594.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 34 690.00 | | 28 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 453.00 | 34 633.00 | | 39 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 749.00 | 83 918.00 | | 70 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 949.00 | 238 825.00 | | 240 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 013.00 | 14 993.00 | 623 006.00 | 608 013.00 |
FG Production vendue services | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 111.00 | 14 993.00 | 714 104.00 | 699 111.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -169.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 636.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 049.00 | 698 635.00 | | 721 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 756.00 | 685 732.00 | | 705 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | 12 902.00 | | 15 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 127.00 | | 2 998.00 | 55 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 56 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 56 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 127.00 | | 2 998.00 | 55 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 445.00 | 1 465.00 | 1 895.00 | 52 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 445.00 | 1 465.00 | 1 895.00 | 52 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |