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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 741.00 | 33.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 312.00 | 49 673.00 | 4 639.00 | 54 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 088.00 | 52 416.00 | 4 673.00 | 57 088.00 |
BT Marchandises | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 507.00 | 52 416.00 | 231 092.00 | 283 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 815.00 | 111 522.00 | | 126 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 15 293.00 | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 171 300.00 | 170 199.00 | | 171 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 3 202.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 28 092.00 | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 169.00 | 39 453.00 | | 37 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 792.00 | 70 749.00 | | 59 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 092.00 | 240 947.00 | | 231 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 792.00 | 70 749.00 | | 59 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
FG Production vendue services | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 1 901.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 766.00 | 721 047.00 | | 155 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 665.00 | 705 754.00 | | 154 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101.00 | 15 293.00 | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 230.00 | | 858.00 | 56 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 230.00 | | 858.00 | 56 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 015.00 | 401.00 | | 52 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 015.00 | 401.00 | | 52 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UX Autres créances clients | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |