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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 289.00 | 36 875.00 | 11 414.00 | 48 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 065.00 | 39 650.00 | 11 414.00 | 51 065.00 |
BT Marchandises | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 983.00 | | 315 983.00 | 315 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 048.00 | 39 650.00 | 327 398.00 | 367 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 987.00 | 127 914.00 | | 158 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | 31 072.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 222 219.00 | 202 371.00 | | 222 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 11 408.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 205.00 | 43 243.00 | | 37 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | 30 330.00 | | 31 551.00 |
EA Autres dettes | 25 235.00 | 15 000.00 | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 178.00 | 99 982.00 | | 105 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 397.00 | 302 353.00 | | 327 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 178.00 | 99 982.00 | | 105 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 346.00 | 384.00 | 732 730.00 | 732 346.00 |
FG Production vendue services | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 744.00 | 384.00 | 825 128.00 | 824 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -450.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 4 572.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 336.00 | 740 229.00 | | 829 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 489.00 | 709 157.00 | | 809 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 847.00 | 31 072.00 | | 19 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 088.00 | | 10 147.00 | 57 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 51 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 51 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | | 10 147.00 | 57 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 1 912.00 | 16 170.00 | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 908.00 | 1 912.00 | 16 170.00 | 53 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UX Autres créances clients | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |