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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 350.00 | 43 021.00 | 1 329.00 | 44 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 954.00 | 315 722.00 | 12 232.00 | 327 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 675.00 | 361 904.00 | 35 772.00 | 397 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 608.00 | | 1 200 608.00 | 1 200 608.00 |
BZ Autres créances | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CF Disponibilités | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 477.00 | | 1 594 477.00 | 1 594 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 152.00 | 361 904.00 | 1 630 248.00 | 1 992 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 735.00 | | | 425 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 691.00 | | | 254 691.00 |
DL TOTAL (I) | 845 426.00 | | | 845 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 274.00 | | | 271 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 229.00 | | | 363 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 822.00 | | | 784 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 248.00 | | | 1 630 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 822.00 | | | 784 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 2 491 404.00 | | 2 491 404.00 | 2 491 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 542.00 | | 2 492 542.00 | 2 492 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 624.00 | | | 2 505 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 933.00 | | | 2 250 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 691.00 | | | 254 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 896.00 | | 13 500.00 | 401 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 22 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 721.00 | 397 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 071.00 | 372 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 375.00 | | | 381 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | | 13 500.00 | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 819.00 | 21 155.00 | 9 071.00 | 349 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 659.00 | 21 155.00 | 9 071.00 | 346 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 229.00 | 363 229.00 | | 363 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 608.00 | | | 1 200 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VI Groupe et associés | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 392.00 | 1 317 181.00 | 22 211.00 | 1 339 392.00 |
VW T.V.A. | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 822.00 | 784 822.00 | | 784 822.00 |