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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 659.00 | 26 989.00 | 1 669.00 | 28 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 850.00 | 317 389.00 | 109 460.00 | 426 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 822.00 | 346 698.00 | 133 123.00 | 479 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 840.00 | 13 011.00 | 1 130 828.00 | 1 143 840.00 |
BZ Autres créances | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CF Disponibilités | 354 296.00 | | 354 296.00 | 354 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 258.00 | 13 011.00 | 1 782 247.00 | 1 795 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 081.00 | 359 710.00 | 1 915 370.00 | 2 275 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 683.00 | 706 557.00 | | 737 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 118.00 | 231 126.00 | | 164 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 802.00 | 1 102 683.00 | | 1 066 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 741.00 | 415 663.00 | | 357 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 498.00 | 102 861.00 | | 98 498.00 |
EA Autres dettes | 42 327.00 | 214 950.00 | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 568.00 | 933 475.00 | | 848 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 370.00 | 2 036 159.00 | | 1 915 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 376.00 | | 24 742.00 | 456 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 21 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 479 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 983.00 | | 23 527.00 | 431 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | | 1 215.00 | 22 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 883.00 | 22 816.00 | | 323 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 563.00 | 22 816.00 | | 321 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 113.00 | 1 130 113.00 | | 1 130 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 543.00 | 1 255 550.00 | 21 993.00 | 1 277 543.00 |