| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 26 924.00 | 1 122.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 863.00 | 257 207.00 | 103 656.00 | 360 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 403.00 | 286 451.00 | 126 951.00 | 413 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 659.00 | 17 470.00 | 1 061 189.00 | 1 078 659.00 |
BZ Autres créances | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CF Disponibilités | 238 695.00 | | 238 695.00 | 238 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 951.00 | 17 470.00 | 1 618 481.00 | 1 635 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 354.00 | 303 921.00 | 1 745 432.00 | 2 049 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 901 802.00 | 737 683.00 | | 901 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 873.00 | 164 118.00 | | 166 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 675.00 | 1 066 802.00 | | 1 233 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 121.00 | 357 741.00 | | 240 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 635.00 | 98 498.00 | | 121 635.00 |
EA Autres dettes | | 42 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 757.00 | 848 568.00 | | 511 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 432.00 | 1 915 370.00 | | 1 745 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 757.00 | 848 568.00 | | 511 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 823.00 | | 14 029.00 | 479 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 449.00 | 413 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 449.00 | 388 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 510.00 | | 13 850.00 | 455 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | | 180.00 | 21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 699.00 | 20 201.00 | 80 449.00 | 346 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 379.00 | 20 201.00 | 80 449.00 | 344 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 765.00 | 1 057 765.00 | | 1 057 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VB T. V. A. | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 382.00 | 1 178 210.00 | 22 173.00 | 1 200 382.00 |