| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 107.00 | 9 453.00 | 16 653.00 | 26 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 109.00 | 36 955.00 | 17 153.00 | 54 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 884.00 | | 184 884.00 | 184 884.00 |
BZ Autres créances | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CF Disponibilités | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 632.00 | | 328 632.00 | 328 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 741.00 | 36 955.00 | 345 785.00 | 382 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -814.00 | -814.00 | | -814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 4 525.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 65 930.00 | 66 250.00 | | 65 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | 713.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 537.00 | 91 270.00 | | 188 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 029.00 | 91 786.00 | | 74 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 487.00 | 9 910.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 856.00 | 193 679.00 | | 279 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 785.00 | 259 929.00 | | 345 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 872.00 | 193 679.00 | | 276 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 877 054.00 | | 877 054.00 | 877 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 054.00 | | 877 054.00 | 877 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | 4 892.00 | | 6 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | 3 600.00 | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 477.00 | 3 600.00 | | 14 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 443.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 673.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 094.00 | -73.00 | | 14 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 184.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 744.00 | 903 060.00 | | 899 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 539.00 | 898 535.00 | | 895 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | 4 525.00 | | 4 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 042.00 | 3 178.00 | | 3 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 994.00 | | 8 893.00 | 50 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 54 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 40 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | | 8 893.00 | 37 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 172.00 | 4 563.00 | 5 780.00 | 38 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 170.00 | 4 563.00 | 5 780.00 | 25 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 537.00 | 188 537.00 | | 188 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
VB T. V. A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 803.00 | 3 819.00 | 2 984.00 | 6 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 094.00 | 222 594.00 | 500.00 | 223 094.00 |
VW T.V.A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 856.00 | 276 872.00 | 2 984.00 | 279 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 2 207.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 573.00 | 12 155.00 | | 14 573.00 |
ST Autres comptes | 83 732.00 | 112 600.00 | | 83 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 524.00 | 5 882.00 | | 5 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 55 117.00 | 49 428.00 | | 55 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 743.00 | 66 263.00 | | 36 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 102.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 4 309.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 650.00 | 1 987.00 | | 147 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 420.00 | 108 725.00 | | 104 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 689.00 | 246 329.00 | | 195 689.00 |