| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 183.00 | 15 826.00 | 1 356.00 | 17 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 33 554.00 | 9 053.00 | 42 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 291.00 | 62 382.00 | 10 909.00 | 73 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
BZ Autres créances | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CF Disponibilités | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 640.00 | 62 382.00 | 222 258.00 | 284 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | -712.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 127.00 | 7 466.00 | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 68 953.00 | 69 292.00 | | 68 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 16 225.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 880.00 | 31 250.00 | | 40 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 62 153.00 | | 69 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 56 872.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 6 612.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 305.00 | 215 360.00 | | 153 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 258.00 | 284 652.00 | | 222 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 846.00 | | 628 846.00 | 628 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 846.00 | | 628 846.00 | 628 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 765.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 835.00 | 765.00 | | 13 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 16 147.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 16 147.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | -15 382.00 | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 74.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 708.00 | 726 508.00 | | 657 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 581.00 | 719 043.00 | | 650 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 127.00 | 7 466.00 | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 73 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 090.00 | 12 074.00 | 1 781.00 | 52 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 087.00 | 12 074.00 | 1 781.00 | 39 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740.00 | 4 057.00 | 683.00 | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 305.00 | 152 622.00 | 683.00 | 153 305.00 |