| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 183.00 | 15 290.00 | 1 893.00 | 17 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 614.00 | 23 798.00 | 25 816.00 | 49 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 299.00 | 52 090.00 | 28 209.00 | 80 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 195.00 | 5 113.00 | 170 082.00 | 175 195.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CF Disponibilités | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 556.00 | 5 113.00 | 256 443.00 | 261 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 855.00 | 57 203.00 | 284 652.00 | 341 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | -809.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | 7 397.00 | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 69 292.00 | 69 126.00 | | 69 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 225.00 | 3 819.00 | | 16 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 153.00 | 123 427.00 | | 62 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 83 422.00 | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 12 412.00 | | 6 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 360.00 | 223 079.00 | | 215 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 652.00 | 292 205.00 | | 284 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 620.00 | 222 565.00 | | 210 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 598.00 | | 724 598.00 | 724 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 598.00 | | 724 598.00 | 724 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 2 563.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 2 563.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 147.00 | 401.00 | | 16 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 147.00 | 1 824.00 | | 16 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 382.00 | 739.00 | | -15 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 869.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 508.00 | 1 377 421.00 | | 726 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 043.00 | 1 370 024.00 | | 719 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | 7 397.00 | | 7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920.00 | | 72 378.00 | 7 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | 58 876.00 | 7 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 668.00 | 10 422.00 | | 41 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 665.00 | 10 422.00 | | 28 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 499.00 | 4 760.00 | 4 740.00 | 9 499.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
VW T.V.A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 360.00 | 210 620.00 | 4 740.00 | 215 360.00 |