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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624.00 | 5 609.00 | 15.00 | 5 624.00 |
BT Marchandises | 33 440.00 | 5 040.00 | 28 400.00 | 33 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
BZ Autres créances | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 522.00 | 5 040.00 | 567 481.00 | 572 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 268.00 | 10 649.00 | 576 619.00 | 587 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 940.00 | 334 940.00 | | 334 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | 19 872.00 | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 396 422.00 | 398 812.00 | | 396 422.00 |
DP Provisions pour risques | 9 123.00 | 10 069.00 | | 9 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 123.00 | 10 069.00 | | 9 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 856.00 | 50 548.00 | | 51 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 111.00 | 85 611.00 | | 108 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 23 051.00 | | 10 660.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 075.00 | 159 210.00 | | 171 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 619.00 | 568 092.00 | | 576 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 767.00 | | 451 767.00 | 451 767.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 037.00 | | 454 037.00 | 454 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 988.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 688.00 | 518 040.00 | | 474 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 206.00 | 498 168.00 | | 457 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | 19 872.00 | | 17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 069.00 | 9 123.00 | 10 069.00 | 10 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 740.00 | 5 040.00 | 3 740.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 5 040.00 | 3 740.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 809.00 | 14 164.00 | 13 809.00 | 13 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 3 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 123.00 | 10 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
VI Groupe et associés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 971.00 | 270 971.00 | | 270 971.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |