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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217.00 | 5 609.00 | 608.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BZ Autres créances | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
CF Disponibilités | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 516.00 | | 549 516.00 | 549 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 722.00 | 5 609.00 | 560 114.00 | 565 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 940.00 | 334 940.00 | | 334 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | 37 261.00 | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 396 959.00 | 416 202.00 | | 396 959.00 |
DP Provisions pour risques | 9 989.00 | 10 109.00 | | 9 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 989.00 | 10 109.00 | | 9 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 549.00 | 61 153.00 | | 62 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 105 862.00 | | 75 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 017.00 | 11 277.00 | | 15 017.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 13 262.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 165.00 | 191 554.00 | | 153 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 114.00 | 617 866.00 | | 560 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 165.00 | 191 554.00 | | 153 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 109.00 | 9 989.00 | 10 109.00 | 10 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727.00 | 9 989.00 | 11 727.00 | 11 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 989.00 | 10 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VB T. V. A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VC Groupe et associés | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
VI Groupe et associés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 805.00 | 432 805.00 | | 432 805.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |